7月6日廣發景源純債A基金成立以來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-07-07 10:20 南方財富網
7月6日廣發景源純債A基金成立以來漲了多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的7月6日廣發景源純債A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至7月6日,廣發景源純債A(004027)最新市場表現:單位凈值1.0303,累計凈值1.2480,最新估值1.0302,凈值增長率漲0.01%。
基金階段漲跌幅
廣發景源純債A(004027)成立以來收益27.37%,今年以來收益1.42%,近一月收益0.2%,近三月收益0.81%。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,廣發景源純債A收入合計3856.2萬元:利息收入2690.77萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.77萬元,債券利息收入2405.27萬元,資產支持證券利息收入251.66萬元。投資收益480.62萬元,其中投資收益方面,債券投資收益181.07萬元,資產支持證券投資收益299.55萬元。公允價值變動收益684.81萬元,其他收入11.69元。
本文相關數據僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風險。基金有風險,投資需謹慎。
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。