4月8日廣發穩健養老混合(FOF)累計凈值為1.2018元,2021年第四季度基金資產怎么配置?
2022-04-13 09:18 南方財富網
4月8日廣發穩健養老混合(FOF)累計凈值為1.2018元,2021年第四季度基金資產怎么配置?以下是南方財富網為您整理的4月8日廣發穩健養老混合(FOF)基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
廣發穩健養老混合(FOF)(006298)截至4月8日,最新單位凈值1.1534,累計凈值1.2018,最新估值1.1527,凈值增長率漲0.06%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利573.79萬元,基金本期凈收益盈利69.77萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.02元,期末單位基金資產凈值1.18元。
基金資產配置
截至2021年第四季度,廣發穩健養老混合(FOF)(006298)基金資產配置詳情如下,合計凈資產4.35億元,股票占凈比10.95%,債券占凈比5.06%,現金占凈比3.75%。
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