長信利豐債券E基金持倉了哪些債券?該基金分紅負債是什么情況?
2022-04-13 09:31 南方財富網
長信利豐債券E基金持倉了哪些債券?該基金分紅負債是什么情況?南方財富網為您整理的長信利豐債券E基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
南方財富網訊 長信利豐債券E(004651)4月12日凈值漲0.36%。當前基金單位凈值為1.1200元,累計凈值為1.6290元。
該基金成立以來收益22.07%,今年以來下降6.44%,近一月下降2.42%,近一年下降1.44%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,長信利豐債券E(004651)持有債券:債券21國債01、債券恒逸轉債、債券中金轉債、債券宏川轉債等,持倉比分別8.15%、0.28%、0.28%、0.27%等,持倉市值1.06億、370.35萬、359.28萬、357.21萬等。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計1.77億,所有者權益合計20.15億,負債和所有者權益總計21.92億。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。