平安季開鑫定開債C基金什么時候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?
2022-08-27 11:19 南方財富網
平安季開鑫定開債C基金什么時候能贖回?該基金分紅負債是什么情況?以下是南方財富網為您整理的平安季開鑫定開債C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至8月26日,該基金最新市場表現:單位凈值1.1570,累計凈值1.1570,最新估值1.1578,凈值增長率跌0.07%。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時間范圍為31<=X(天)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號),其中贖回稅率為0.00%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金2.39億,未分配利潤1636.98萬,所有者權益合計2.55億。
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