嘉實主題混合最新凈值漲幅達0.88%，該基金分紅負債是什么情況？以下是南方財富網為您整理的7月4日嘉實主題混合基金市場表現詳情，供大家參考。

　　基金市場表現方面

　　基金截至7月4日，累計凈值3.5020，最新市場表現：單位凈值1.8390，凈值增長率漲0.88%，最新估值1.823。

　　截至2021年第二季度，該基金期末基金資產凈值36.05億元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計1560.13萬，所有者權益合計36.05億，負債和所有者權益總計36.2億。

　　南方財富網發布此信息的目的在于傳播更多信息，與本站立場無關。不保證該信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關信息并未經過本網站證實，不對您構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。