博時豐慶純債債券最新凈值跌幅達0.02%,該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-03-09 14:32 南方財富網
博時豐慶純債債券最新凈值跌幅達0.02%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網為您整理的3月8日博時豐慶純債債券基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
博時豐慶純債債券(004689)截至3月8日,累計凈值1.2172,最新單位凈值1.0945,凈值增長率跌0.02%,最新估值1.0947。
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利642.43萬元,基金本期凈收益盈利517.1萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產凈值5.1億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,博時豐慶純債債券收入合計1372.83萬元:利息收入1151.12萬元,其中利息收入方面,存款利息收入6998.05元,債券利息收入1150.42萬元。投資虧92.73萬元,其中投資收益方面,債券投資虧92.73萬元。公允價值變動收益314.44萬元,其他收入9.64元。
數據由南方財富網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。